| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 8 711.00 | 3 099.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 843.00 | 536 408.00 | 117 435.00 | 653 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 201.00 | 77 291.00 | 40 910.00 | 118 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 355.00 | 625 194.00 | 162 161.00 | 787 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 903.00 | 5 681.00 | 695 221.00 | 700 903.00 |
BZ Autres créances | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CF Disponibilités | 801 735.00 | | 801 735.00 | 801 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 255.00 | 5 681.00 | 1 662 573.00 | 1 668 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 610.00 | 630 875.00 | 1 824 735.00 | 2 455 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 497.00 | | | 319 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DK Provisions réglementées | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 635 477.00 | | | 635 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 774.00 | | | 425 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | | | 376 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
EA Autres dettes | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 258.00 | | | 1 189 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 735.00 | | | 1 824 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 684.00 | | | 1 104 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 776.00 | | 41 550.00 | 745 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 332.00 | | 41 521.00 | 742 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 28.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 147.00 | 59 047.00 | | 566 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 363.00 | 59 047.00 | | 563 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 901.00 | 1.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | 901.00 | 1.00 | 5 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | 376 925.00 | | 376 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 694 909.00 | 694 909.00 | | 694 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 180.00 | 35 606.00 | 84 574.00 | 120 180.00 |
VI Groupe et associés | 425 774.00 | 425 774.00 | | 425 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 127.00 | 853 409.00 | 718.00 | 854 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 258.00 | 1 104 684.00 | 84 574.00 | 1 189 258.00 |