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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 10 083.00 | 1 726.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 593.00 | 582 644.00 | 75 949.00 | 658 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 155.00 | 87 677.00 | 59 478.00 | 147 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 412.00 | 683 189.00 | 141 223.00 | 824 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BT Marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 976.00 | 5 681.00 | 576 294.00 | 581 976.00 |
BZ Autres créances | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
CF Disponibilités | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 442.00 | 5 681.00 | 1 654 761.00 | 1 660 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 854.00 | 688 870.00 | 1 795 984.00 | 2 484 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 625.00 | | | 569 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 529.00 | | | 1 078 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 984.00 | | | 1 795 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 068.00 | | | 1 014 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 355.00 | | 37 057.00 | 787 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | 3 335.00 | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 853.00 | | 33 704.00 | 783 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 18.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 194.00 | 57 995.00 | | 625 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 410.00 | 57 995.00 | | 622 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | 905.00 | 6 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 625.00 | 569 625.00 | | 569 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 575 982.00 | 575 982.00 | | 575 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 853.00 | 43 393.00 | 64 460.00 | 107 853.00 |
VI Groupe et associés | 293 774.00 | 293 774.00 | | 293 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 436.00 | 868 700.00 | 736.00 | 869 436.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 529.00 | 1 014 068.00 | 64 460.00 | 1 078 529.00 |