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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 6 669.00 | 5 141.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 935.00 | 485 938.00 | 165 997.00 | 651 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 588.00 | 70 756.00 | 7 831.00 | 78 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 806.00 | 566 147.00 | 179 658.00 | 745 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 523.00 | 5 681.00 | 572 842.00 | 578 523.00 |
BZ Autres créances | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CF Disponibilités | 876 399.00 | | 876 399.00 | 876 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 196.00 | 5 681.00 | 1 572 515.00 | 1 578 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 002.00 | 571 829.00 | 1 752 173.00 | 2 324 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 977.00 | | | 243 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 424 052.00 | | | 424 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 774.00 | | | 557 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 093.00 | | | 485 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 121.00 | | | 1 328 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 173.00 | | | 1 752 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 143.00 | | | 1 208 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 301.00 | | 145 476.00 | 600 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 889.00 | | 145 443.00 | 596 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 33.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 496.00 | 57 651.00 | | 508 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 712.00 | 57 651.00 | | 505 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 599.00 | | 9 595.00 | 9 599.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | | 9 595.00 | 15 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 093.00 | 485 093.00 | | 485 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 572 529.00 | 572 529.00 | | 572 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 637.00 | 37 659.00 | 119 978.00 | 157 637.00 |
VI Groupe et associés | 557 774.00 | 557 774.00 | | 557 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 597.00 | 693 907.00 | 690.00 | 694 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 121.00 | 1 208 143.00 | 119 978.00 | 1 328 121.00 |