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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 2 794.00 | 11 040.00 | 13 834.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 10 798.00 | 1 012.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 217.00 | 615 932.00 | 69 285.00 | 685 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 203.00 | 104 607.00 | 65 596.00 | 170 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 818.00 | 734 131.00 | 147 687.00 | 881 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
BZ Autres créances | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 7 165.00 | 42 835.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 974 446.00 | | 974 446.00 | 974 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 107.00 | 7 165.00 | 1 886 942.00 | 1 894 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 925.00 | 741 296.00 | 2 034 629.00 | 2 775 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 648.00 | | | 553 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 702.00 | | | 489 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | | | 666.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 400.00 | | | 1 055 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 192.00 | | | 578 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
EA Autres dettes | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 229.00 | | | 979 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 629.00 | | | 2 034 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 592.00 | | | 953 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 412.00 | | 64 159.00 | 824 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 881 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 670.00 | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 867 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | 14 385.00 | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 557.00 | | 49 755.00 | 817 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 19.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 189.00 | 50 943.00 | | 683 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 10.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 405.00 | 50 933.00 | | 680 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 192.00 | 578 192.00 | | 578 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 730 239.00 | 730 239.00 | | 730 239.00 |
VB T. V. A. | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VC Groupe et associés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 498.00 | 38 861.00 | 25 637.00 | 64 498.00 |
VI Groupe et associés | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 557.00 | 866 802.00 | 755.00 | 867 557.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 229.00 | 953 592.00 | 25 637.00 | 979 229.00 |