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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 10 108.00 | 1 971.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 860.00 | 12 808.00 | 848 051.00 | 860 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
BZ Autres créances | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CF Disponibilités | 290 998.00 | | 290 998.00 | 290 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 040.00 | | 598 040.00 | 598 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 900.00 | 12 808.00 | 1 446 091.00 | 1 458 900.00 |
CU Autres participations | 846 080.00 | | 846 080.00 | 846 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 493.00 | -68 814.00 | | 83 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | 152 307.00 | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 532.00 | 1 183 493.00 | | 1 260 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 015.00 | 88 359.00 | | 95 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 10 070.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 58 018.00 | | 82 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 560.00 | 156 448.00 | | 185 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 091.00 | 1 339 941.00 | | 1 446 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 560.00 | 156 448.00 | | 185 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 909.00 | | 467 909.00 | 467 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 909.00 | | 467 909.00 | 467 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 4 473.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 011.00 | 15 783.00 | | 43 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 240.00 | 20 255.00 | | 46 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 283.00 | 20 255.00 | | -26 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 646.00 | 41 080.00 | | 37 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 149.00 | 452 927.00 | | 514 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 111.00 | 300 619.00 | | 437 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 038.00 | 152 307.00 | | 77 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 100.00 | 18 362.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 777.00 | | 56 944.00 | 859 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 862.00 | 860 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 862.00 | 12 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 56 944.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 080.00 | | | 846 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 2 706.00 | 154.00 | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 226.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 2 480.00 | 154.00 | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 201 491.00 | | | 201 491.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
VI Groupe et associés | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 601.00 | 305 601.00 | | 305 601.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |