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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 13 232.00 | 26 170.00 | 39 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 582.00 | 15 932.00 | 856 650.00 | 872 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 374.00 | | 332 374.00 | 332 374.00 |
BZ Autres créances | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
CF Disponibilités | 729 333.00 | | 729 333.00 | 729 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 208.00 | | 1 172 208.00 | 1 172 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 790.00 | 15 932.00 | 2 028 859.00 | 2 044 790.00 |
CU Autres participations | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 881.00 | 20 218.00 | | 25 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 629.00 | 5 484.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 375 206.00 | 269 763.00 | | 375 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 242.00 | 113 251.00 | | 175 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 958.00 | 1 508 716.00 | | 1 683 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 809.00 | 146 010.00 | | 223 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 14 787.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 076.00 | 58 419.00 | | 108 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 901.00 | 219 216.00 | | 344 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 859.00 | 1 727 931.00 | | 2 028 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 901.00 | 219 216.00 | | 344 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 189.00 | | 568 189.00 | 568 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 189.00 | | 568 189.00 | 568 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 564.00 | 71 701.00 | | 55 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 825.00 | 594 701.00 | | 611 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 583.00 | 481 450.00 | | 436 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 242.00 | 113 251.00 | | 175 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 591.00 | | 2 991.00 | 889 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 830 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 872 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | | 2 991.00 | 36 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 480.00 | | | 850 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 106.00 | 826.00 | | 15 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 826.00 | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 332 374.00 | 332 374.00 | | 332 374.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VI Groupe et associés | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 275.00 | 442 875.00 | 4 400.00 | 447 275.00 |
VW T.V.A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 901.00 | 344 901.00 | | 344 901.00 |