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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 5 501.00 | 27 497.00 | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 178.00 | 8 201.00 | 857 977.00 | 866 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
BZ Autres créances | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CF Disponibilités | 743 698.00 | | 743 698.00 | 743 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 425.00 | | 1 082 425.00 | 1 082 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 604.00 | 8 201.00 | 1 940 402.00 | 1 948 604.00 |
CU Autres participations | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 25 881.00 | | 34 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 7 629.00 | | 10 470.00 |
DG Autres réserves | 538 845.00 | 375 206.00 | | 538 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | 175 242.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 892.00 | 1 683 958.00 | | 1 722 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 347.00 | 223 809.00 | | 155 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 13 016.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 108 076.00 | | 50 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 510.00 | 344 901.00 | | 217 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 402.00 | 2 028 859.00 | | 1 940 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 510.00 | 344 901.00 | | 217 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 241.00 | | 479 241.00 | 479 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 241.00 | | 479 241.00 | 479 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 162.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 55 564.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 449.00 | 611 825.00 | | 505 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 515.00 | 436 583.00 | | 466 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | 175 242.00 | | 38 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 582.00 | | 3 500.00 | 872 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 866 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 32 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | | 3 500.00 | 39 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 480.00 | | | 830 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 1 785.00 | 9 515.00 | 15 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 1 785.00 | 9 515.00 | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VI Groupe et associés | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 127.00 | 338 727.00 | 4 400.00 | 343 127.00 |
VW T.V.A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |