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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 7 576.00 | 10.00 | 7 566.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 5 486.00 | 25 387.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 629.00 | 8 196.00 | 863 433.00 | 871 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
BZ Autres créances | 137 368.00 | 95 201.00 | 42 167.00 | 137 368.00 |
CF Disponibilités | 839 663.00 | | 839 663.00 | 839 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 884.00 | 95 201.00 | 1 172 683.00 | 1 267 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 513.00 | 103 397.00 | 2 036 116.00 | 2 139 513.00 |
CU Autres participations | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 589.00 | 34 643.00 | | 36 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 424.00 | 10 470.00 | | 20 424.00 |
DG Autres réserves | 565 879.00 | 538 845.00 | | 565 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 690.00 | 38 934.00 | | -85 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 202.00 | 1 722 892.00 | | 1 637 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 015.00 | 155 347.00 | | 295 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 12 145.00 | | 18 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 50 018.00 | | 85 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 914.00 | 217 510.00 | | 398 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 116.00 | 1 940 402.00 | | 2 036 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 914.00 | 217 510.00 | | 398 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 684.00 | | 511 684.00 | 511 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 684.00 | | 511 684.00 | 511 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 183.00 | 25 201.00 | | 27 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 389.00 | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 548.00 | 389.00 | | 95 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 548.00 | -389.00 | | -95 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 465.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 869.00 | 505 449.00 | | 538 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 559.00 | 466 515.00 | | 624 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 690.00 | 38 934.00 | | -85 690.00 |