| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 096.00 | 15 080.00 | 81 016.00 | 96 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 876.00 | 17 780.00 | 927 096.00 | 944 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 272.00 | | 202 272.00 | 202 272.00 |
BZ Autres créances | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
CF Disponibilités | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 015.00 | | 604 015.00 | 604 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 891.00 | 17 780.00 | 1 531 111.00 | 1 548 891.00 |
CU Autres participations | 846 080.00 | | 846 080.00 | 846 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DH Report à nouveau | 149 064.00 | 83 493.00 | | 149 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 084.00 | 77 038.00 | | -40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 448.00 | 1 260 532.00 | | 1 220 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 999.00 | 95 015.00 | | 160 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 092.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 011.00 | 82 453.00 | | 76 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 663.00 | 185 560.00 | | 310 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 111.00 | 1 446 091.00 | | 1 531 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 663.00 | 185 560.00 | | 310 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 506.00 | | 469 506.00 | 469 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 506.00 | | 469 506.00 | 469 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 060.00 | 3 229.00 | | 38 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 060.00 | 46 240.00 | | 38 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 940.00 | 16 815.00 | | 18 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 940.00 | 72 523.00 | | 18 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 120.00 | -26 283.00 | | 19 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 37 646.00 | | 29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 304.00 | 514 149.00 | | 512 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 387.00 | 437 111.00 | | 552 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 084.00 | 77 038.00 | | -40 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 430.00 | 27 439.00 | | 31 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 860.00 | | 84 017.00 | 860 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | | 84 017.00 | 12 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 080.00 | | | 846 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 4 972.00 | | 12 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 4 972.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VC Groupe et associés | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
VI Groupe et associés | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 340.00 | 453 340.00 | | 453 340.00 |
VW T.V.A. | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 663.00 | 245 663.00 | | 245 663.00 |