| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 411.00 | 12 064.00 | 24 347.00 | 36 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 591.00 | 14 764.00 | 874 827.00 | 889 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 170.00 | | 343 170.00 | 343 170.00 |
BZ Autres créances | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
CF Disponibilités | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 405.00 | | 820 405.00 | 820 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 997.00 | 14 764.00 | 1 695 233.00 | 1 709 997.00 |
CU Autres participations | 846 080.00 | | 846 080.00 | 846 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
DG Autres réserves | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
DH Report à nouveau | | 149 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 017.00 | -40 084.00 | | 175 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 465.00 | 1 220 448.00 | | 1 395 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 528.00 | 160 999.00 | | 35 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 653.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 634.00 | 76 011.00 | | 255 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 768.00 | 310 663.00 | | 299 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 233.00 | 1 531 111.00 | | 1 695 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 768.00 | 310 663.00 | | 299 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 852.00 | | 667 852.00 | 667 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 852.00 | | 667 852.00 | 667 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 234.00 | 4 737.00 | | 9 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | 38 060.00 | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 487.00 | 18 940.00 | | 69 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 320.00 | 19 120.00 | | -15 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 380.00 | 29 309.00 | | 94 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 078.00 | 512 304.00 | | 741 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 061.00 | 552 387.00 | | 566 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 017.00 | -40 084.00 | | 175 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | 23 619.00 | | 1 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 876.00 | | 18 232.00 | 944 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 517.00 | 889 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 517.00 | 36 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 096.00 | | 13 832.00 | 96 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 080.00 | | 4 400.00 | 846 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 1 014.00 | 4 030.00 | 17 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 1 014.00 | 4 030.00 | 15 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 170.00 | 343 170.00 | | 343 170.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 259 805.00 | 259 805.00 | | 259 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 266.00 | 623 866.00 | 4 400.00 | 628 266.00 |
VW T.V.A. | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |