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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 5 501.00 | 836.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 346.00 | 68 678.00 | 171 668.00 | 240 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 448.00 | 74 179.00 | 1 577 269.00 | 1 651 448.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 057.00 | | 457 057.00 | 457 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 505.00 | 74 179.00 | 2 034 326.00 | 2 108 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 522 795.00 | | | 522 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
DL TOTAL (I) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 912.00 | | | 953 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 152.00 | | | 1 321 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 326.00 | | | 2 034 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 967.00 | | | 509 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 833.00 | 167 833.00 | | 207 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 79 474.00 | 4 000.00 | 83 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 162.00 | 474 287.00 | 601 787.00 | 1 321 162.00 |