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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 812.00 | 146 474.00 | 97 337.00 | 243 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 955.00 | 152 813.00 | 1 507 141.00 | 1 659 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CF Disponibilités | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 406.00 | | 442 406.00 | 442 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 361.00 | 152 813.00 | 1 949 547.00 | 2 102 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 917 192.00 | | | 917 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 983.00 | | | 1 120 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 597.00 | | | 516 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 565.00 | | | 828 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 547.00 | | | 1 949 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 913.00 | | 1 712 913.00 | 1 712 913.00 |
FG Production vendue services | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 504.00 | | 1 879 504.00 | 1 879 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 720.00 | | | 1 953 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 930.00 | | | 1 815 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 597.00 | 151 990.00 | 364 607.00 | 516 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 028.00 | 81 670.00 | 4 358.00 | 86 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 565.00 | 463 958.00 | 364 607.00 | 828 565.00 |