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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 294.00 | 45.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 812.00 | 121 250.00 | 122 562.00 | 243 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 955.00 | 127 544.00 | 1 532 411.00 | 1 659 955.00 |
BT Marchandises | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 837.00 | | 500 837.00 | 500 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 791.00 | 127 544.00 | 2 033 247.00 | 2 160 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 774 904.00 | | | 774 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
DL TOTAL (I) | 983 192.00 | | | 983 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 434.00 | | | 665 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 055.00 | | | 1 050 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 247.00 | | | 2 033 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 458.00 | | | 533 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 820.00 | | 1 860 820.00 | 1 860 820.00 |
FG Production vendue services | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 839.00 | | 2 010 839.00 | 2 010 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 930.00 | | | 2 061 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 641.00 | | | 1 919 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 198.00 | 214 198.00 | | 214 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 434.00 | 148 837.00 | 501 861.00 | 665 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 753.00 | 73 395.00 | 4 358.00 | 77 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 055.00 | 533 458.00 | 501 861.00 | 1 050 055.00 |