| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 812.00 | 170 181.00 | 73 631.00 | 243 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 757.00 | 176 519.00 | 1 483 237.00 | 1 659 757.00 |
BT Marchandises | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 321.00 | | 434 321.00 | 434 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 078.00 | 176 519.00 | 1 917 558.00 | 2 094 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 983.00 | | | 1 054 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 961.00 | | | 1 247 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 338.00 | | | 530 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 597.00 | | | 669 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 558.00 | | | 1 917 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 536.00 | | | 319 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 813.00 | 23 706.00 | | 152 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 813.00 | 23 706.00 | | 152 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 338.00 | 180 276.00 | 319 469.00 | 530 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 593.00 | 82 433.00 | 4 160.00 | 86 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 597.00 | 319 536.00 | 319 469.00 | 669 597.00 |