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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 396.00 | 214 571.00 | 30 825.00 | 245 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 341.00 | 220 910.00 | 1 440 431.00 | 1 661 341.00 |
BT Marchandises | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BZ Autres créances | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 462 669.00 | | 462 669.00 | 462 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 825.00 | | 872 825.00 | 872 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 166.00 | 220 910.00 | 2 313 255.00 | 2 534 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 626.00 | 1 181 961.00 | | 1 255 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 413.00 | 133 665.00 | | 209 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 039.00 | 1 381 626.00 | | 1 531 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 425.00 | 414 936.00 | | 330 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 832.00 | 39 685.00 | | 139 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 995.00 | 83 270.00 | | 213 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 967.00 | 58 915.00 | | 96 967.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 147 238.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 217.00 | 744 058.00 | | 782 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 255.00 | 2 125 684.00 | | 2 313 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 052.00 | 744 058.00 | | 536 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 470.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 757.00 | | 1 584.00 | 1 659 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 151.00 | | 1 584.00 | 250 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 411.00 | 21 500.00 | | 199 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | 21 500.00 | | 199 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 995.00 | 213 995.00 | | 213 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 366.00 | 84 201.00 | 246 165.00 | 330 366.00 |
VI Groupe et associés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 016.00 | 273 016.00 | | 273 016.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 216.00 | 536 051.00 | 246 165.00 | 782 216.00 |