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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 812.00 | 193 072.00 | 50 740.00 | 243 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 757.00 | 199 411.00 | 1 460 346.00 | 1 659 757.00 |
BT Marchandises | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 295 866.00 | | 295 866.00 | 295 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 095.00 | 199 411.00 | 2 125 684.00 | 2 325 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 961.00 | | | 1 181 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 626.00 | | | 1 381 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 936.00 | | | 414 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 058.00 | | | 744 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 684.00 | | | 2 125 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 693.00 | | | 413 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 22 891.00 | | 176 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 519.00 | 22 891.00 | | 176 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 936.00 | 84 571.00 | 330 365.00 | 414 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 439.00 | 236 279.00 | 4 160.00 | 240 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 058.00 | 413 693.00 | 330 365.00 | 744 058.00 |