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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 620.00 | 3 003.00 | 830 617.00 | 833 620.00 |
BZ Autres créances | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 136.00 | 3 003.00 | 979 134.00 | 982 136.00 |
CU Autres participations | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 2 320.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 145 732.00 | 104 365.00 | | 145 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 509.00 | 62 248.00 | | 67 509.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 14 188.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 484 205.00 | 415 120.00 | | 484 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 187 442.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 522.00 | 317 787.00 | | 263 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 867.00 | 88 615.00 | | 54 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 7 090.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 929.00 | 601 176.00 | | 494 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 134.00 | 1 016 296.00 | | 979 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 767.00 | 168 563.00 | | 128 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | 3 153.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 3 153.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -3 153.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 729.00 | -10 359.00 | | -8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 252.00 | 86 690.00 | | 88 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743.00 | 24 442.00 | | 20 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 509.00 | 62 248.00 | | 67 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 188.00 | 1 576.00 | | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 1 576.00 | | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 522.00 | 73 900.00 | 359 622.00 | 433 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 929.00 | 135 307.00 | 359 622.00 | 494 929.00 |