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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 314.00 | | 974 314.00 | 974 314.00 |
CU Autres participations | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 213 241.00 | 145 732.00 | | 213 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 556.00 | 67 509.00 | | 70 556.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 554 761.00 | 484 205.00 | | 554 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 143.00 | 263 522.00 | | 198 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 098.00 | 54 867.00 | | 44 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 6 540.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 554.00 | 494 929.00 | | 419 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 314.00 | 979 134.00 | | 974 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 214.00 | 128 767.00 | | 67 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 467.00 | 8 530.00 | | 8 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 141.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 141.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -1 435.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 361.00 | -8 729.00 | | -7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 368.00 | 88 252.00 | | 88 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812.00 | 20 743.00 | | 17 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 556.00 | 67 509.00 | | 70 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 554.00 | 127 145.00 | 292 408.00 | 419 554.00 |