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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 281.00 | 1 076.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 974.00 | 281.00 | 831 693.00 | 831 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 026.00 | 281.00 | 975 745.00 | 976 026.00 |
CU Autres participations | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 435 105.00 | 358 788.00 | | 435 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 76 317.00 | | 29 650.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 735 719.00 | 706 069.00 | | 735 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 494.00 | 42 084.00 | | 64 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 14 241.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 026.00 | 279 561.00 | | 240 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 745.00 | 985 630.00 | | 975 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 494.00 | 95 320.00 | | 234 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 948.00 | 91 763.00 | | 53 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298.00 | 15 446.00 | | 24 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | 76 317.00 | | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |