| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 186.00 | 171.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 081.00 | 5 653.00 | 3 454 428.00 | 3 460 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
CF Disponibilités | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 837.00 | | 488 837.00 | 488 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 918.00 | 5 653.00 | 3 943 264.00 | 3 948 918.00 |
CU Autres participations | 3 458 702.00 | 4 467.00 | 3 454 235.00 | 3 458 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 490.00 | 23 200.00 | | 25 490.00 |
DG Autres réserves | 61 509.00 | 30 908.00 | | 61 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 415.00 | 45 791.00 | | 190 415.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125.00 | 1 179.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 886 539.00 | 707 077.00 | | 886 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 347.00 | 2 601 635.00 | | 2 555 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 251.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 11 210.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 544.00 | | 5 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 895.00 | | |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 056 726.00 | 3 107 714.00 | | 3 056 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 264.00 | 3 814 791.00 | | 3 943 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | 1 179.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 833 926.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | 100 022.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 102.00 | 934 825.00 | | 247 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 687.00 | 889 034.00 | | 56 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 415.00 | 45 791.00 | | 190 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 674.00 | | | 3 461 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 3 458 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 3 460 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 317.00 | | | 3 460 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 452.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 452.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 946.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 1 946.00 | | 1 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 273 055.00 | 273 055.00 | | 273 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 347.00 | 280 627.00 | 1 141 527.00 | 2 555 347.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 310.00 | 278 288.00 | 22.00 | 278 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 726.00 | 302 006.00 | 1 141 527.00 | 3 056 726.00 |