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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 629.00 | | 982 629.00 | 982 629.00 |
CU Autres participations | 830 617.00 | | 830 617.00 | 830 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 283 797.00 | 213 241.00 | | 283 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 991.00 | 70 556.00 | | 74 991.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 629 752.00 | 554 761.00 | | 629 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 713.00 | 198 143.00 | | 130 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704.00 | 44 098.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 7 312.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 877.00 | 419 554.00 | | 352 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 629.00 | 974 314.00 | | 982 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 196.00 | 67 214.00 | | 124 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 269.00 | 8 467.00 | | 8 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 678.00 | -7 361.00 | | -6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 175.00 | 88 368.00 | | 91 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184.00 | 17 812.00 | | 16 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 991.00 | 70 556.00 | | 74 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 713.00 | 77 492.00 | 223 221.00 | 300 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 877.00 | 129 656.00 | 223 221.00 | 352 877.00 |