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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 734.00 | 623.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 674.00 | 1 635.00 | 3 460 039.00 | 3 461 674.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 335 579.00 | | 335 579.00 | 335 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 753.00 | | 354 753.00 | 354 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 427.00 | 1 635.00 | 3 814 791.00 | 3 816 427.00 |
CU Autres participations | 3 460 295.00 | 901.00 | 3 459 394.00 | 3 460 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 707 077.00 | | | 707 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 635.00 | | | 2 601 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 714.00 | | | 3 107 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 791.00 | | | 3 814 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 974.00 | | | 553 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 184.00 | | | 918 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 948.00 | | | 933 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 617.00 | | | 830 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 926.00 | | | 833 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 825.00 | | | 934 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 034.00 | | | 889 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 974.00 | | 3 460 317.00 | 831 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 617.00 | 3 460 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 617.00 | 3 461 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 617.00 | | 3 460 317.00 | 830 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 452.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 452.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | 1 179.00 | 15 764.00 | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 1 179.00 | 15 764.00 | 15 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | 15 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 635.00 | 47 895.00 | 1 131 303.00 | 2 601 635.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 174.00 | 22.00 | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 714.00 | 73 974.00 | 1 131 303.00 | 3 107 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
ST Autres comptes | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 683.00 | | | 39 683.00 |