| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 465.00 | 81 551.00 | 6 914.00 | 88 465.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 6 617.00 | 1 852.00 | 4 764.00 | 6 617.00 |
AP Constructions | 1 105 450.00 | 144 762.00 | 960 687.00 | 1 105 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 205.00 | 70 251.00 | 105 953.00 | 176 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 572.00 | 151 293.00 | 116 278.00 | 267 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 861.00 | 449 712.00 | 5 643 149.00 | 6 092 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 303.00 | 8 180.00 | 185 123.00 | 193 303.00 |
BZ Autres créances | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 758.00 | 8 180.00 | 1 090 577.00 | 1 098 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 619.00 | 457 892.00 | 6 733 726.00 | 7 191 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 35 000.00 | | 200 025.00 |
DG Autres réserves | 1 126 222.00 | 723 790.00 | | 1 126 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 369.00 | 667 456.00 | | 745 369.00 |
DK Provisions réglementées | 47 250.00 | 36 431.00 | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 117.00 | 3 462 929.00 | | 4 119 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 600.00 | 2 617 907.00 | | 1 948 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 261.00 | 83 805.00 | | 59 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 818.00 | 213 005.00 | | 193 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 713.00 | 379 174.00 | | 410 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 673.00 | | |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 383.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 609.00 | 3 299 951.00 | | 2 614 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 726.00 | 6 762 880.00 | | 6 733 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 425.00 | 1 352 974.00 | | 1 342 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 890.00 | | 45 552.00 | 6 057 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 6 092 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 1 555 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514 542.00 | | 918.00 | 4 514 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 793.00 | | 44 633.00 | 1 521 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 004.00 | 105 289.00 | 10 581.00 | 355 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 563.00 | 7 987.00 | | 73 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 441.00 | 97 301.00 | 10 581.00 | 281 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 818.00 | 193 818.00 | | 193 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 751.00 | 157 751.00 | | 157 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 600.00 | 676 416.00 | 569 574.00 | 1 948 600.00 |
VI Groupe et associés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VP Divers | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 059.00 | 360 504.00 | 16 555.00 | 377 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 610.00 | 1 342 426.00 | 569 574.00 | 2 614 610.00 |