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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 124.00 | 79 125.00 | 998.00 | 80 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 14 138.00 | 2 598.00 | 11 540.00 | 14 138.00 |
AP Constructions | 1 151 755.00 | 242 519.00 | 909 236.00 | 1 151 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 968.00 | 90 452.00 | 110 515.00 | 200 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 151.00 | 176 028.00 | 155 122.00 | 331 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 988.00 | 590 723.00 | 5 636 264.00 | 6 226 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 249.00 | 6 086.00 | 159 163.00 | 165 249.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 559.00 | | 397 559.00 | 397 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 258.00 | 6 086.00 | 810 172.00 | 816 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 247.00 | 596 809.00 | 6 446 437.00 | 7 043 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 323.00 | 2 000 250.00 | | 3 500 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DG Autres réserves | 578 497.00 | 1 671 591.00 | | 578 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 407.00 | 606 978.00 | | 342 407.00 |
DK Provisions réglementées | 62 397.00 | 59 294.00 | | 62 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 650.00 | 4 538 140.00 | | 4 683 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 952.00 | 1 274 692.00 | | 1 039 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 138.00 | 51 332.00 | | 200 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 411.00 | 288 156.00 | | 203 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 974.00 | 375 865.00 | | 309 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 17 451.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 287.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 786.00 | 2 008 786.00 | | 1 762 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 437.00 | 6 546 926.00 | | 6 446 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 750.00 | 1 082 053.00 | | 818 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 952.00 | 95 916.00 | 352 031.00 | 1 039 952.00 |
VI Groupe et associés | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 162.00 | 306 307.00 | 16 855.00 | 323 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 786.00 | 818 750.00 | 352 031.00 | 1 762 786.00 |