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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 887.00 | 79 197.00 | 690.00 | 79 887.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 14 138.00 | 3 540.00 | 10 598.00 | 14 138.00 |
AP Constructions | 1 151 755.00 | 307 066.00 | 844 689.00 | 1 151 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 261.00 | 109 589.00 | 97 672.00 | 207 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 311.00 | 195 930.00 | 138 381.00 | 334 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 905.00 | 695 323.00 | 5 540 582.00 | 6 235 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 186.00 | 3 991.00 | 160 194.00 | 164 186.00 |
BZ Autres créances | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CF Disponibilités | 355 094.00 | | 355 094.00 | 355 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 614.00 | 3 991.00 | 841 622.00 | 845 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 519.00 | 699 315.00 | 6 382 204.00 | 7 081 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 323.00 | 3 500 323.00 | | 3 500 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 145.00 | 200 025.00 | | 217 145.00 |
DG Autres réserves | 603 784.00 | 578 497.00 | | 603 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 773.00 | 342 407.00 | | 512 773.00 |
DK Provisions réglementées | 64 951.00 | 62 397.00 | | 64 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 978.00 | 4 683 650.00 | | 4 898 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 958.00 | 1 039 952.00 | | 941 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 200 138.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 962.00 | 203 411.00 | | 241 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 989.00 | 309 974.00 | | 296 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 1 509.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 225.00 | 1 762 784.00 | | 1 483 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 204.00 | 6 446 437.00 | | 6 382 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 407.00 | 818 750.00 | | 629 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 722.00 | 118 306.00 | 13 707.00 | 590 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 125.00 | 307.00 | 236.00 | 79 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 597.00 | 117 999.00 | 13 471.00 | 511 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 963.00 | 241 963.00 | | 241 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 958.00 | 88 140.00 | 366 320.00 | 941 958.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 898.00 | 378 343.00 | 16 555.00 | 392 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 226.00 | 629 408.00 | 366 320.00 | 1 483 226.00 |