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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 442.00 | 80 204.00 | 3 238.00 | 83 442.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 14 138.00 | 5 425.00 | 8 712.00 | 14 138.00 |
AP Constructions | 1 159 606.00 | 436 706.00 | 722 900.00 | 1 159 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 261.00 | 149 513.00 | 57 748.00 | 207 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 187.00 | 239 427.00 | 91 759.00 | 331 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 797.00 | 911 277.00 | 5 341 519.00 | 6 252 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 480.00 | 5 095.00 | 131 385.00 | 136 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 966.00 | 3 309.00 | 195 656.00 | 198 966.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 1 582 523.00 | | 1 582 523.00 | 1 582 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 419.00 | 8 405.00 | 1 947 014.00 | 1 955 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 217.00 | 919 682.00 | 7 288 534.00 | 8 208 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 935.00 | 3 500 323.00 | | 3 500 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 474.00 | 242 784.00 | | 265 474.00 |
DG Autres réserves | 876 531.00 | 790 919.00 | | 876 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 906.00 | 453 810.00 | | 1 182 906.00 |
DK Provisions réglementées | 40 567.00 | 51 502.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 415.00 | 5 039 340.00 | | 5 866 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 855 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 112.00 | 317.00 | | 421 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 903.00 | 261 257.00 | | 433 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 493.00 | 325 423.00 | | 558 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 119.00 | 1 442 175.00 | | 1 422 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 534.00 | 6 481 515.00 | | 7 288 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 112.00 | | | 421 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 869 828.00 | | 7 869 828.00 | 7 869 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 828.00 | | 7 869 828.00 | 7 869 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 266.00 | 713.00 | | 11 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 094.00 | 19 282.00 | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | 20 196.00 | | 24 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | 6 080.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 8 061.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 201.00 | 12 134.00 | | 22 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 789.00 | 174 943.00 | | 457 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 678.00 | 5 984 808.00 | | 7 909 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 772.00 | 5 530 998.00 | | 6 726 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 906.00 | 453 810.00 | | 1 182 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 476.00 | 108 801.00 | | 802 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 391.00 | 813.00 | | 79 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 085.00 | 107 988.00 | | 723 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 802.00 | 420 802.00 | | 420 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 903.00 | 433 903.00 | | 433 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 702.00 | 286 702.00 | | 286 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 195 657.00 | 195 657.00 | | 195 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 321.00 | 232 456.00 | 19 865.00 | 252 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 119.00 | 1 422 119.00 | | 1 422 119.00 |