| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 887.00 | 79 391.00 | 496.00 | 79 887.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 14 138.00 | 4 483.00 | 9 655.00 | 14 138.00 |
AP Constructions | 1 159 606.00 | 371 636.00 | 787 970.00 | 1 159 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 261.00 | 131 604.00 | 75 657.00 | 207 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 386.00 | 215 363.00 | 113 022.00 | 328 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 831.00 | 802 478.00 | 5 435 352.00 | 6 237 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 325.00 | 4 548.00 | 132 776.00 | 137 325.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 739 909.00 | | 739 909.00 | 739 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 712.00 | 4 548.00 | 1 046 163.00 | 1 050 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 543.00 | 807 027.00 | 6 481 515.00 | 7 288 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 323.00 | 3 500 323.00 | | 3 500 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 784.00 | 217 145.00 | | 242 784.00 |
DG Autres réserves | 790 919.00 | 603 784.00 | | 790 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 810.00 | 512 773.00 | | 453 810.00 |
DK Provisions réglementées | 51 502.00 | 64 951.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 340.00 | 4 898 978.00 | | 5 039 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 176.00 | 941 958.00 | | 855 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 311.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 257.00 | 241 962.00 | | 261 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 423.00 | 296 989.00 | | 325 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 175.00 | 1 483 225.00 | | 1 442 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 515.00 | 6 382 204.00 | | 6 481 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 241.00 | 853 818.00 | | 765 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 509.00 | | 5 944 509.00 | 5 944 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 509.00 | | 5 944 509.00 | 5 944 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 1 788.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 282.00 | 12 876.00 | | 19 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 196.00 | 14 665.00 | | 20 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 080.00 | 17 378.00 | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 17 429.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | -2 764.00 | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 943.00 | 176 131.00 | | 174 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 809.00 | 5 786 676.00 | | 5 984 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 999.00 | 5 273 903.00 | | 5 530 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 810.00 | 512 773.00 | | 453 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 304.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 323.00 | 114 823.00 | 7 669.00 | 695 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 197.00 | 194.00 | | 79 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 126.00 | 114 629.00 | 7 669.00 | 616 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 258.00 | 261 258.00 | | 261 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 176.00 | 89 935.00 | 368 977.00 | 855 176.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703.00 | 212 148.00 | 16 555.00 | 228 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 175.00 | 676 934.00 | 368 977.00 | 1 442 175.00 |