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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 152.00 | 78 147.00 | 1 004.00 | 79 152.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 995.00 | | 4 426 995.00 | 4 426 995.00 |
AN Terrains | 6 617.00 | 2 294.00 | 4 323.00 | 6 617.00 |
AP Constructions | 1 105 450.00 | 206 222.00 | 899 227.00 | 1 105 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 660.00 | 77 223.00 | 117 436.00 | 194 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 692.00 | 161 073.00 | 113 619.00 | 274 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 241.00 | 524 961.00 | 5 608 279.00 | 6 133 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 422.00 | 8 338.00 | 174 083.00 | 182 422.00 |
BZ Autres créances | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 985.00 | 8 338.00 | 938 646.00 | 946 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 227.00 | 533 300.00 | 6 546 926.00 | 7 080 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DG Autres réserves | 1 671 591.00 | 1 126 222.00 | | 1 671 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 978.00 | 745 369.00 | | 606 978.00 |
DK Provisions réglementées | 59 294.00 | 47 250.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 140.00 | 4 119 117.00 | | 4 538 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 692.00 | 1 948 600.00 | | 1 274 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | 59 261.00 | | 51 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 156.00 | 193 818.00 | | 288 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 865.00 | 410 713.00 | | 375 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 2 217.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 786.00 | 2 614 609.00 | | 2 008 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 926.00 | 6 733 726.00 | | 6 546 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 053.00 | 1 342 425.00 | | 1 082 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 692.00 | 347 959.00 | 303 609.00 | 1 274 692.00 |
VI Groupe et associés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
VP Divers | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 778.00 | 377 923.00 | 16 855.00 | 394 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 786.00 | 1 082 053.00 | 303 609.00 | 2 008 786.00 |