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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 1 953.00 | 3 574.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | 31 556.00 | 31 246.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 610.00 | 40 521.00 | 35 089.00 | 75 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 174.00 | 16 271.00 | 181 903.00 | 198 174.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 931.00 | 16 271.00 | 240 660.00 | 256 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 542.00 | 56 792.00 | 275 750.00 | 332 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 745.00 | | 393 745.00 | 393 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 745.00 | | 393 745.00 | 393 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 815.00 | | | 397 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 864.00 | | | 396 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 709.00 | | 9 946.00 | 65 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 75 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 382.00 | | 9 946.00 | 58 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 264.00 | 13 257.00 | | 27 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 13 257.00 | | 20 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 422.00 | 223 152.00 | 270.00 | 223 422.00 |
VW T.V.A. | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 052.00 | | | 155 052.00 |