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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 667.00 | 96.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 3 662.00 | 3 500.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 907.00 | 44 444.00 | 20 463.00 | 64 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 102.00 | 55 772.00 | 24 330.00 | 80 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 943.00 | 9 604.00 | 159 339.00 | 168 943.00 |
BZ Autres créances | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CF Disponibilités | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 550.00 | 9 604.00 | 273 946.00 | 283 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 652.00 | 65 376.00 | 298 276.00 | 363 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 276.00 | | | 298 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 065.00 | | 401 065.00 | 401 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 065.00 | | 401 065.00 | 401 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 007.00 | | | 412 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 610.00 | | 4 492.00 | 75 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 750.00 | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | 3 742.00 | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 521.00 | 15 251.00 | | 40 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 654.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 14 597.00 | | 33 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 271.00 | 9 604.00 | 16 271.00 | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 271.00 | 9 604.00 | 16 271.00 | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 271.00 | 9 604.00 | 16 271.00 | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470.00 | 6 267.00 | 3 203.00 | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 732.00 | 205 462.00 | 270.00 | 205 732.00 |
VW T.V.A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 947.00 | 129 743.00 | 3 203.00 | 132 947.00 |