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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 7 610.00 | 8.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 6 357.00 | 805.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 63 213.00 | 3 491.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 755.00 | 77 180.00 | 4 574.00 | 81 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 749.00 | 4 850.00 | 174 899.00 | 179 749.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 995.00 | 4 850.00 | 263 145.00 | 267 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 749.00 | 82 030.00 | 267 719.00 | 349 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 719.00 | | | 267 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 363.00 | | 414 363.00 | 414 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 363.00 | | 414 363.00 | 414 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 087.00 | | | 418 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 293.00 | | | 413 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 964.00 | | 791.00 | 80 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | | 791.00 | 73 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 732.00 | 7 449.00 | | 69 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 253.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 375.00 | 7 196.00 | | 62 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 001.00 | 189 731.00 | 270.00 | 190 001.00 |
VW T.V.A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
YT Sous‐traitance | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |