| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 7 357.00 | 261.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 5 492.00 | 1 670.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 913.00 | 56 882.00 | 9 030.00 | 65 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 964.00 | 69 732.00 | 11 232.00 | 80 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 209.00 | 69 732.00 | 254 477.00 | 324 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 477.00 | | | 254 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 346.00 | | 336 346.00 | 336 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 346.00 | | 336 346.00 | 336 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 173.00 | | | 347 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 102.00 | | 1 512.00 | 80 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 80 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | 506.00 | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 070.00 | | 1 006.00 | 72 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 772.00 | 14 610.00 | 650.00 | 55 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 340.00 | 650.00 | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 106.00 | 14 269.00 | | 48 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 411.00 | 171 141.00 | 270.00 | 171 411.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
YT Sous‐traitance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 813.00 | | | 119 813.00 |