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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 735.00 | 67 634.00 | 1 100.00 | 68 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 786.00 | 82 416.00 | 1 370.00 | 83 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 793.00 | 4 850.00 | 181 943.00 | 186 793.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 142.00 | 4 850.00 | 308 292.00 | 313 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 928.00 | 87 266.00 | 309 663.00 | 396 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 663.00 | | | 309 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 767.00 | | 376 767.00 | 376 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 767.00 | | 376 767.00 | 376 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 571.00 | 845.00 | | 81 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | 845.00 | | 73 952.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 483.00 | 192 213.00 | 270.00 | 192 483.00 |
VW T.V.A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
YT Sous‐traitance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |