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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 6 685.00 | 478.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 65 574.00 | 1 128.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 753.00 | 79 877.00 | 1 877.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 185.00 | 4 850.00 | 189 335.00 | 194 185.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 608.00 | 4 850.00 | 271 758.00 | 276 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 361.00 | 84 727.00 | 273 633.00 | 358 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -8.00 | | | -8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 073.00 | | 379 073.00 | 379 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 073.00 | | 379 073.00 | 379 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 613.00 | | | -24 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 607.00 | | | 369 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 180.00 | 2 697.00 | | 77 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 8.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | 2 688.00 | | 69 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 192.00 | 210 922.00 | 270.00 | 211 192.00 |
VW T.V.A. | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
YT Sous‐traitance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |