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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 775.00 | 184 445.00 | 56 330.00 | 240 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 629.00 | 20 175.00 | 13 454.00 | 33 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 777.00 | 204 620.00 | 297 157.00 | 501 777.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 164.00 | 204 620.00 | 456 545.00 | 661 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | 105 542.00 | 67 660.00 | | 105 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 225.00 | 37 882.00 | | 50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 215 578.00 | 165 353.00 | | 215 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 328.00 | 164 960.00 | | 101 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 148.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 35 363.00 | | 38 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 983.00 | 84 272.00 | | 93 983.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 966.00 | 286 542.00 | | 240 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 545.00 | 451 895.00 | | 456 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 917.00 | 185 215.00 | | 204 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 063.00 | | 9 091.00 | 496 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 501 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 274 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 691.00 | | 9 091.00 | 268 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 356.00 | 40 968.00 | 704.00 | 164 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 356.00 | 40 968.00 | 704.00 | 164 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 328.00 | 65 279.00 | 36 049.00 | 101 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VP Divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 966.00 | 204 917.00 | 36 049.00 | 240 966.00 |