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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 596.00 | 1 779.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 298.00 | 103 662.00 | 41 637.00 | 145 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 759.00 | 139 112.00 | 204 647.00 | 343 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 446.00 | 243 369.00 | 490 077.00 | 733 446.00 |
BT Marchandises | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 273 863.00 | | 273 863.00 | 273 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 091.00 | | 355 091.00 | 355 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 537.00 | 243 369.00 | 845 167.00 | 1 088 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 252.00 | 48 811.00 | | 250 252.00 |
DH Report à nouveau | | 218 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 171.00 | -17 115.00 | | 62 171.00 |
DL TOTAL (I) | 323 423.00 | 261 252.00 | | 323 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 307.00 | 360 360.00 | | 309 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 174.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 42 456.00 | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 799.00 | 152 330.00 | | 148 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 744.00 | 555 320.00 | | 521 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 167.00 | 816 572.00 | | 845 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 834.00 | 246 012.00 | | 277 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 773.00 | | 23 593.00 | 710 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 733 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 494 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 651.00 | | 23 593.00 | 471 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 745.00 | 63 545.00 | 920.00 | 180 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 745.00 | 63 545.00 | 920.00 | 180 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 307.00 | 65 397.00 | 242 605.00 | 309 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 745.00 | 277 834.00 | 242 605.00 | 521 745.00 |