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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 762.00 | 245 878.00 | 14 884.00 | 260 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 31 034.00 | 14 064.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 983.00 | 276 912.00 | 254 070.00 | 530 983.00 |
BT Marchandises | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CF Disponibilités | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 469.00 | 276 912.00 | 401 557.00 | 678 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | 224 725.00 | 206 021.00 | | 224 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | 18 704.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 311 335.00 | 284 536.00 | | 311 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 8 104.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 440.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 29 093.00 | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | 48 207.00 | | 50 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 222.00 | 85 843.00 | | 90 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 557.00 | 370 379.00 | | 401 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 222.00 | 84 186.00 | | 90 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 768.00 | | 5 706.00 | 529 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 530 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 305 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 396.00 | | 5 706.00 | 302 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 571.00 | 13 438.00 | 1 096.00 | 264 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 571.00 | 13 438.00 | 1 096.00 | 264 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |