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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 358.00 | 2 017.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 553.00 | 80 833.00 | 46 720.00 | 127 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 143.00 | 94 973.00 | 242 170.00 | 337 143.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 243.00 | 176 165.00 | 532 078.00 | 708 243.00 |
BT Marchandises | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 243 241.00 | | 243 241.00 | 243 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 494.00 | | 284 494.00 | 284 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 737.00 | 176 165.00 | 816 572.00 | 992 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | 218 556.00 | 251 524.00 | | 218 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115.00 | -32 968.00 | | -17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 261 252.00 | 278 367.00 | | 261 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 360.00 | 401 174.00 | | 360 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 486.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 35 945.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 330.00 | 83 790.00 | | 152 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 320.00 | 521 395.00 | | 555 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 572.00 | 799 762.00 | | 816 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 012.00 | 236 223.00 | | 246 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 606.00 | | 22 217.00 | 690 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 708 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 467 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 434.00 | | 8 217.00 | 463 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 14 000.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 114.00 | 61 631.00 | 4 580.00 | 119 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 114.00 | 61 631.00 | 4 580.00 | 119 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 360.00 | 51 052.00 | 259 788.00 | 360 360.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 320.00 | 246 012.00 | 259 788.00 | 555 320.00 |