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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 904.00 | 220 201.00 | 31 703.00 | 251 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 21 175.00 | 21 375.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 826.00 | 241 376.00 | 280 450.00 | 521 826.00 |
BT Marchandises | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 840.00 | 241 376.00 | 404 464.00 | 645 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | 155 767.00 | 105 542.00 | | 155 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 50 225.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 265 832.00 | 215 578.00 | | 265 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 701.00 | 101 328.00 | | 46 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 6 562.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 38 294.00 | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 664.00 | 93 983.00 | | 54 664.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 632.00 | 240 966.00 | | 138 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 464.00 | 456 545.00 | | 404 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 485.00 | 204 917.00 | | 135 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 777.00 | | 24 249.00 | 501 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 521 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 294 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 405.00 | | 24 249.00 | 274 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 620.00 | 40 956.00 | 4 200.00 | 204 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | 40 956.00 | 4 200.00 | 204 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | 43 554.00 | 3 146.00 | 46 701.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VP Divers | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 632.00 | 135 485.00 | 3 146.00 | 138 632.00 |