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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 120.00 | 2 255.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 133.00 | 68 028.00 | 64 105.00 | 132 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 926.00 | 50 965.00 | 277 960.00 | 328 926.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 756.00 | 119 114.00 | 570 642.00 | 689 756.00 |
BT Marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 180 223.00 | | 180 223.00 | 180 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 120.00 | | 229 120.00 | 229 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 876.00 | 119 114.00 | 799 762.00 | 918 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | 251 524.00 | 224 725.00 | | 251 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 968.00 | 26 799.00 | | -32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 278 367.00 | 311 335.00 | | 278 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 174.00 | 1 658.00 | | 401 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 706.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 37 572.00 | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 50 287.00 | | 83 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 395.00 | 90 222.00 | | 521 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 762.00 | 401 557.00 | | 799 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 223.00 | 90 222.00 | | 236 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 983.00 | | 348 773.00 | 530 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 689 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 463 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 861.00 | | 347 573.00 | 305 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 200.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 912.00 | 32 201.00 | 190 000.00 | 276 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 912.00 | 32 201.00 | 190 000.00 | 276 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 174.00 | 41 002.00 | 187 803.00 | 326 174.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 395.00 | 236 223.00 | 187 803.00 | 521 395.00 |