| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 248.00 | 214.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 3 355.00 | 11 343.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 948.00 | 45 452.00 | 129 496.00 | 174 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 571.00 | 58 054.00 | 141 517.00 | 199 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BN En cours de production de biens | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 855.00 | | 252 855.00 | 252 855.00 |
BZ Autres créances | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CF Disponibilités | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 053.00 | | 541 053.00 | 541 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 624.00 | 58 054.00 | 682 570.00 | 740 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 348 036.00 | | | 348 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 534.00 | | | 334 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 570.00 | | | 682 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 184.00 | | | 285 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 766.00 | | 1 507 766.00 | 1 507 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 766.00 | | 1 507 766.00 | 1 507 766.00 |
FM Production stockée | | | -8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 178.00 | | | 1 514 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 197.00 | | | 1 512 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 552.00 | | 81 165.00 | 136 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 145.00 | 199 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 189 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | 746.00 | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 678.00 | | 80 418.00 | 125 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 240.00 | 26 913.00 | 13 099.00 | 44 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 6 390.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 20 523.00 | 13 099.00 | 41 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 252 855.00 | | | 252 855.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 958.00 | 17 609.00 | 49 350.00 | 66 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 774.00 | 314 310.00 | 464.00 | 314 774.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 534.00 | 285 184.00 | 49 350.00 | 334 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YT Sous‐traitance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 078.00 | | | 168 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 733.00 | | | 233 733.00 |