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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 10 770.00 | 1 206.00 | 11 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 19 292.00 | 2 108.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 92 240.00 | 38 759.00 | 130 999.00 |
BF Prêts | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 585.00 | 122 303.00 | 46 282.00 | 168 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 781.00 | | 321 781.00 | 321 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 366.00 | 122 303.00 | 368 063.00 | 490 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DH Report à nouveau | -299 601.00 | | | -299 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 853.00 | | | -36 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 063.00 | | | 368 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 056.00 | | | 306 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 984.00 | | 8 601.00 | 159 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 798.00 | | 8 601.00 | 143 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 031.00 | 16 272.00 | | 106 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 993.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 254.00 | 15 279.00 | | 96 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
UP Prêts | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 716.00 | 177 507.00 | 4 210.00 | 181 716.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 056.00 | 306 056.00 | 50 000.00 | 356 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 084.00 | | | 204 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |