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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 9 777.00 | 2 199.00 | 11 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 17 344.00 | 4 056.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 398.00 | 78 909.00 | 43 489.00 | 122 398.00 |
BF Prêts | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 106 031.00 | 53 953.00 | 159 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BZ Autres créances | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 726.00 | 106 031.00 | 288 695.00 | 394 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DH Report à nouveau | -242 756.00 | | | -242 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 845.00 | | | -56 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 382.00 | | 4 563.00 | 159 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 4 210.00 | 1 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297.00 | 2 665.00 | 159 984.00 | 1 297.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 11 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 143 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | 2 980.00 | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 415.00 | | 1 583.00 | 144 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 402.00 | 17 293.00 | 2 665.00 | 91 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 781.00 | 465.00 | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 941.00 | 16 512.00 | 2 200.00 | 81 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
UP Prêts | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VB T. V. A. | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 589.00 | 132 379.00 | 4 210.00 | 136 589.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 318.00 | 239 318.00 | | 239 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
YT Sous‐traitance | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |