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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 627.00 | 6 492.00 | 12 135.00 | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 078.00 | 66 047.00 | 109 031.00 | 175 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 866.00 | 82 000.00 | 121 866.00 | 203 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
BZ Autres créances | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 206.00 | | 341 206.00 | 341 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 072.00 | 82 000.00 | 463 072.00 | 545 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 043.00 | | | -168 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 585.00 | | | 280 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 072.00 | | | 463 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 571.00 | | 5 167.00 | 199 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 203 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 193 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 647.00 | | 4 931.00 | 189 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 236.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 054.00 | 24 819.00 | 873.00 | 58 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 214.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 24 605.00 | 873.00 | 48 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 535.00 | 13 964.00 | 35 571.00 | 49 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 103.00 | 222 403.00 | 700.00 | 223 103.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 585.00 | 245 014.00 | 35 571.00 | 280 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
YT Sous‐traitance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 871.00 | | | 224 871.00 |