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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 10 712.00 | 12 105.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 078.00 | 87 353.00 | 87 725.00 | 175 078.00 |
BF Prêts | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 373.00 | 107 526.00 | 105 847.00 | 213 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 352.00 | | 187 352.00 | 187 352.00 |
BZ Autres créances | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
CF Disponibilités | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 094.00 | | 422 094.00 | 422 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 467.00 | 107 526.00 | 527 941.00 | 635 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DH Report à nouveau | -168 043.00 | | | -168 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 291.00 | | | -69 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 263.00 | | | 415 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 941.00 | | | 527 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 385.00 | | 1 513 385.00 | 1 513 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 385.00 | | 1 513 385.00 | 1 513 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 547.00 | | | 1 518 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 838.00 | | | 1 587 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 291.00 | | | -69 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 866.00 | | 10 190.00 | 203 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 6 018.00 | 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682.00 | | 213 374.00 | 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 705.00 | | 4 190.00 | 193 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 000.00 | 25 526.00 | | 82 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 25 526.00 | | 72 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
UP Prêts | 5 318.00 | 1 023.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 707.00 | 14 554.00 | 21 153.00 | 35 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 467.00 | 247 472.00 | 4 995.00 | 252 467.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 263.00 | 394 110.00 | 21 153.00 | 415 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YT Sous‐traitance | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 941.00 | | | 246 941.00 |