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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 15 144.00 | 7 673.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 66 797.00 | 54 800.00 | 121 597.00 |
BF Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 382.00 | 91 402.00 | 67 980.00 | 159 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
BZ Autres créances | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CF Disponibilités | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 782.00 | 91 402.00 | 335 380.00 | 426 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DH Report à nouveau | -237 334.00 | | | -237 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 380.00 | | | 335 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 373.00 | | 12 675.00 | 213 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 5 507.00 | 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512.00 | 66 155.00 | 159 382.00 | 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 155.00 | 144 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 894.00 | | 12 675.00 | 197 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 526.00 | 18 791.00 | 34 915.00 | 107 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 065.00 | 18 791.00 | 34 915.00 | 98 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
UP Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 211.00 | 209 705.00 | 5 507.00 | 215 211.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 640.00 | 228 640.00 | | 228 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 164 213.00 | | | 164 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YT Sous‐traitance | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 466.00 | | | 275 466.00 |