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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 727.00 | 15 816.00 | 16 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 603.00 | 727.00 | 378 876.00 | 379 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
BZ Autres créances | 1 357 304.00 | | 1 357 304.00 | 1 357 304.00 |
CF Disponibilités | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 071.00 | | 1 748 071.00 | 1 748 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 674.00 | 727.00 | 2 126 947.00 | 2 127 674.00 |
CU Autres participations | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 745.00 | | | 795 745.00 |
DL TOTAL (I) | 945 299.00 | | | 945 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 177.00 | | | 695 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 853.00 | | | 294 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 647.00 | | | 1 181 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 947.00 | | | 2 126 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 629.00 | | | 1 132 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 785.00 | | 775 785.00 | 775 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 785.00 | | 775 785.00 | 775 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 496.00 | | | 232 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 045.00 | | | 1 737 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 300.00 | | | 941 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 745.00 | | | 795 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 585.00 | | | 19 585.00 |