| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 363.00 | 61 625.00 | 124 738.00 | 186 363.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 865.00 | 103 565.00 | 594 300.00 | 697 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 358.00 | 170 253.00 | 1 662 106.00 | 1 832 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 272.00 | | 4 244 272.00 | 4 244 272.00 |
BZ Autres créances | 8 044 330.00 | | 8 044 330.00 | 8 044 330.00 |
CF Disponibilités | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 193.00 | | 222 193.00 | 222 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 711 272.00 | | 12 711 272.00 | 12 711 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 631.00 | 170 253.00 | 14 373 378.00 | 14 543 631.00 |
CU Autres participations | 837 645.00 | 5 062.00 | 832 583.00 | 837 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 827.00 | | | 2 594 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 760.00 | | | 2 982 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 587.00 | | | 6 017 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 127.00 | | | 1 615 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 421.00 | | | 5 277 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 349.00 | | | 401 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 367.00 | | | 1 031 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 791.00 | | | 8 355 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 378.00 | | | 14 373 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 261.00 | | | 6 777 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 313.00 | | 2 809 313.00 | 2 809 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 313.00 | | 2 809 313.00 | 2 809 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 422.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 769.00 | | | 6 192 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 009.00 | | | 3 210 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 760.00 | | | 2 982 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 174.00 | | | 16 174.00 |