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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 552.00 | 162 073.00 | 266 480.00 | 428 552.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 702.00 | 235 695.00 | 1 168 007.00 | 1 403 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 854.00 | 413 395.00 | 2 699 459.00 | 3 112 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452 079.00 | | 6 452 079.00 | 6 452 079.00 |
BZ Autres créances | 18 705 552.00 | | 18 705 552.00 | 18 705 552.00 |
CF Disponibilités | 5 340 112.00 | | 5 340 112.00 | 5 340 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 260.00 | | 251 260.00 | 251 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 755 941.00 | | 30 755 941.00 | 30 755 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 868 795.00 | 413 395.00 | 33 455 401.00 | 33 868 795.00 |
CU Autres participations | 1 115 031.00 | 15 627.00 | 1 099 404.00 | 1 115 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 514 400.00 | | | 10 514 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 464.00 | | | 423 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 577 587.00 | | | 5 577 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 513.00 | | | 2 197 513.00 |
DL TOTAL (I) | 18 752 964.00 | | | 18 752 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 550.00 | | | 2 071 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961 760.00 | | | 9 961 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 135.00 | | | 710 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 840.00 | | | 1 757 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
EA Autres dettes | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702 437.00 | | | 14 702 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 455 401.00 | | | 33 455 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 224 791.00 | | | 10 224 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 716.00 | | 4 979 716.00 | 4 979 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 716.00 | | 4 979 716.00 | 4 979 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 884.00 | | | 713 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 652.00 | | | 197 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 626.00 | | | 307 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 060.00 | | | -301 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 575.00 | | | -118 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 079.00 | | | 9 784 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 566.00 | | | 7 586 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 513.00 | | | 2 197 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 190.00 | 235 858.00 | 3 281.00 | 165 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 625.00 | 100 447.00 | | 61 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | 135 411.00 | 3 281.00 | 103 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 961 760.00 | 6 836 760.00 | 3 125 000.00 | 9 961 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 135.00 | 710 135.00 | | 710 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 840.00 | 1 757 840.00 | | 1 757 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071 550.00 | 718 904.00 | 1 184 254.00 | 2 071 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 408 890.00 | 25 408 890.00 | | 25 408 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 413 559.00 | 25 408 890.00 | 4 669.00 | 25 413 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702 287.00 | 10 224 641.00 | 4 309 254.00 | 14 702 287.00 |