| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 628.00 | 640 989.00 | 572 639.00 | 1 213 628.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534 789.00 | 660 903.00 | 873 886.00 | 1 534 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 403.00 | 745 529.00 | 1 174 875.00 | 1 920 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 457.00 | 37 456.00 | 193 002.00 | 230 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 746.00 | 1 443 888.00 | 2 447 858.00 | 3 891 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 662 261.00 | | 47 662 261.00 | 47 662 261.00 |
BN En cours de production de biens | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 230 550.00 | 29 328.00 | 85 201 222.00 | 85 230 550.00 |
BZ Autres créances | 15 037 417.00 | | 15 037 417.00 | 15 037 417.00 |
CF Disponibilités | 20 971 423.00 | | 20 971 423.00 | 20 971 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 901 652.00 | 29 329.00 | 168 872 323.00 | 168 901 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 793 398.00 | 1 473 216.00 | 171 320 182.00 | 172 793 398.00 |
CU Autres participations | 1 130 253.00 | 110 466.00 | 1 019 787.00 | 1 130 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 514 400.00 | 10 514 400.00 | | 10 514 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
DG Autres réserves | -5 141 665.00 | 2 567 012.00 | | -5 141 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 481.00 | | | -1 852 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 043.00 | -1 852 481.00 | | 625 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 655.00 | 6 991 527.00 | | 6 914 655.00 |
DP Provisions pour risques | 414 777.00 | 419 405.00 | | 414 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 777.00 | 419 405.00 | | 414 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 917.00 | 5 250 118.00 | | 7 620 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 558 182.00 | 39 274 069.00 | | 60 558 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076 495.00 | 13 390 433.00 | | 27 076 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 878.00 | 2 455 957.00 | | 2 229 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | 60 006.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 74 795 032.00 | 46 098 334.00 | | 74 795 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 429 709.00 | 98 762 835.00 | | 162 429 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 320 182.00 | 106 845 075.00 | | 171 320 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 326 307.00 | -6 305 498.00 | | 1 326 307.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 561 040.00 | 671 308.00 | | 1 561 040.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 561 040.00 | 671 308.00 | | 1 561 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 535 532.00 | |
FG Production vendue services | 4 784 521.00 | | 4 784 521.00 | 4 784 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 535 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 639 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 175 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 456 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 702 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517 796.00 | 39 294.00 | | 1 517 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 168.00 | 4 750.00 | | 620 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 796.00 | 39 294.00 | | 1 517 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 552.00 | 1 054 216.00 | | 1 385 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 364.00 | 219 864.00 | | 111 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 552.00 | 1 054 216.00 | | 1 385 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 243.00 | -1 014 922.00 | | 132 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 068.00 | 2 068 477.00 | | -624 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 464.00 | 7 068 677.00 | | 9 425 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 421.00 | 8 921 158.00 | | 8 800 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 043.00 | -1 852 481.00 | | 625 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | 2 547.00 | | 3 077.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 190 367.00 | 158 427.00 | | 190 367.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 395 920.00 | -5 904 736.00 | | 2 395 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 586 287.00 | -5 746 310.00 | | 2 586 287.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 259 980.00 | 559 189.00 | | 1 259 980.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 326 307.00 | -6 305 498.00 | | 1 326 307.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 338.00 | 460 632.00 | 38 458.00 | 771 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 470.00 | 280 519.00 | | 360 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 868.00 | 180 113.00 | 38 458.00 | 410 868.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382 118.00 | 5 382 118.00 | | 5 382 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 228.00 | 1 305 228.00 | | 1 305 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 879.00 | 2 229 879.00 | | 2 229 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 620 917.00 | 4 011 923.00 | 3 590 879.00 | 7 620 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310 458.00 | 30 310 458.00 | | 30 310 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 312 374.00 | 30 310 458.00 | 1 916.00 | 30 312 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 017.00 | 12 953 023.00 | 3 590 879.00 | 16 562 017.00 |